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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 070 649.00 | | 5 070 649.00 | 5 070 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 217.00 | | 43 217.00 | 43 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 866.00 | | 5 113 866.00 | 5 113 866.00 |
CU Autres participations | 4 670 649.00 | | 4 670 649.00 | 4 670 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 189.00 | 273 189.00 | | 273 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 577 487.00 | 3 577 487.00 | | 3 577 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 243 836.00 | 1 243 836.00 | | 1 243 836.00 |
DH Report à nouveau | -8 405.00 | -6 908.00 | | -8 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 539.00 | -1 497.00 | | -2 539.00 |
DL TOTAL (I) | 5 112 087.00 | 5 114 626.00 | | 5 112 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 2 994.00 | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779.00 | 2 994.00 | | 1 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 113 866.00 | 5 117 619.00 | | 5 113 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892.00 | 2 498.00 | | 1 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 431.00 | 3 995.00 | | 4 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 539.00 | -1 497.00 | | -2 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |