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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 559.00 | 752 173.00 | 75 386.00 | 827 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 024.00 | 192 993.00 | 11 032.00 | 204 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 550.00 | 993 629.00 | 95 921.00 | 1 089 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
BP En cours de production de services | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 526.00 | 1 034.00 | 70 492.00 | 71 526.00 |
BZ Autres créances | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CF Disponibilités | 136 441.00 | | 136 441.00 | 136 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 292.00 | 1 034.00 | 276 258.00 | 277 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 842.00 | 994 663.00 | 372 179.00 | 1 366 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 400.00 | 188 400.00 | | 188 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 840.00 | 8 343.00 | | 18 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 219.00 | 129 521.00 | | 68 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 089.00 | -50 805.00 | | 3 089.00 |
DL TOTAL (I) | 278 547.00 | 275 459.00 | | 278 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 196.00 | 15 076.00 | | 2 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 802.00 | 24 802.00 | | 22 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 688.00 | 84 892.00 | | 21 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 945.00 | 80 225.00 | | 46 945.00 |
EA Autres dettes | | 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 631.00 | 205 407.00 | | 93 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 179.00 | 480 866.00 | | 372 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 631.00 | 203 211.00 | | 93 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 446.00 | | 585 446.00 | 585 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 446.00 | | 585 446.00 | 585 446.00 |
FM Production stockée | | | -8 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 915.00 | 1 631.00 | | 915.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 872.00 | 8 879.00 | | 7 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 424.00 | 687 298.00 | | 579 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 336.00 | 738 103.00 | | 576 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 089.00 | -50 805.00 | | 3 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 818.00 | 5 156.00 | | 14 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 485.00 | | 18 065.00 | 1 071 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 518.00 | | 18 065.00 | 1 013 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 254.00 | 17 375.00 | | 976 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 791.00 | 17 375.00 | | 927 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | 1 034.00 | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | 1 034.00 | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 1 034.00 | 350.00 | 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 034.00 | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
UX Autres créances clients | 69 754.00 | | | 69 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VI Groupe et associés | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VP Divers | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 744.00 | 97 744.00 | | 97 744.00 |
VW T.V.A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 631.00 | 93 631.00 | | 93 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 281.00 | 6 217.00 | | 5 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 253.00 | 13 049.00 | | 12 253.00 |
ST Autres comptes | 79 269.00 | 65 757.00 | | 79 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 979.00 | 16 068.00 | | 5 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 88 344.00 | 140 156.00 | | 88 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 281.00 | 2 359.00 | | 4 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 562.00 | 8 576.00 | | 9 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 852.00 | 135 515.00 | | 116 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 658.00 | 59 175.00 | | 59 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 845.00 | 235 030.00 | | 185 845.00 |