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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 559.00 | 781 006.00 | 46 553.00 | 827 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 024.00 | 200 039.00 | 3 985.00 | 204 024.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 550.00 | 1 029 508.00 | 60 041.00 | 1 089 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
BP En cours de production de services | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 117.00 | | 86 117.00 | 86 117.00 |
BZ Autres créances | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CF Disponibilités | 90 390.00 | | 90 390.00 | 90 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 937.00 | | 239 937.00 | 239 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 487.00 | 1 029 508.00 | 299 979.00 | 1 329 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 400.00 | 188 400.00 | | 188 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 149.00 | 71 307.00 | | 24 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 224.00 | -47 158.00 | | -6 224.00 |
DL TOTAL (I) | 225 165.00 | 231 389.00 | | 225 165.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 979.00 | 16 721.00 | | 21 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 032.00 | 62 063.00 | | 35 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 813.00 | 96 587.00 | | 74 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 979.00 | 327 976.00 | | 299 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 813.00 | 96 587.00 | | 74 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 063.00 | | 528 063.00 | 528 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 063.00 | | 528 063.00 | 528 063.00 |
FM Production stockée | | | -750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 748.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 925.00 | 6 842.00 | | 6 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 30.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 314.00 | 470 920.00 | | 527 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 538.00 | 518 079.00 | | 533 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 224.00 | -47 158.00 | | -6 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 550.00 | | | 1 089 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 583.00 | | | 1 031 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 761.00 | 16 748.00 | | 1 012 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 298.00 | 16 748.00 | | 964 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
UX Autres créances clients | 86 117.00 | 86 117.00 | | 86 117.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VI Groupe et associés | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VP Divers | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 591.00 | 110 591.00 | | 110 591.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 813.00 | 74 813.00 | | 74 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | 5 907.00 | | 3 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 249.00 | 12 965.00 | | 10 249.00 |
ST Autres comptes | 78 294.00 | 87 554.00 | | 78 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 951.00 | 7 459.00 | | 1 951.00 |
YT Sous‐traitance | 149 808.00 | 99 187.00 | | 149 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 495.00 | 2 491.00 | | 2 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 875.00 | 8 398.00 | | 5 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 656.00 | 101 417.00 | | 95 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 565.00 | 43 633.00 | | 30 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 302.00 | 207 165.00 | | 240 302.00 |