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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 559.00 | 795 423.00 | 32 136.00 | 827 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 024.00 | 202 051.00 | 1 973.00 | 204 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 550.00 | 1 045 937.00 | 43 613.00 | 1 089 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
BP En cours de production de services | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 338.00 | | 63 338.00 | 63 338.00 |
BZ Autres créances | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CF Disponibilités | 162 622.00 | | 162 622.00 | 162 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 634.00 | | 288 634.00 | 288 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 184.00 | 1 045 937.00 | 332 247.00 | 1 378 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 400.00 | | | 188 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
DL TOTAL (I) | 268 161.00 | | | 268 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 086.00 | | | 64 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 247.00 | | | 332 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 022.00 | | | 62 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 688.00 | | 592 688.00 | 592 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 688.00 | | 592 688.00 | 592 688.00 |
FM Production stockée | | | 12 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 428.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 899.00 | | | 605 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 903.00 | | | 562 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 550.00 | | | 1 089 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 583.00 | | | 1 031 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 508.00 | 16 428.00 | | 1 029 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 046.00 | 16 428.00 | | 981 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
UX Autres créances clients | 63 338.00 | 63 338.00 | | 63 338.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 724.00 | 67 983.00 | 8 742.00 | 76 724.00 |
VW T.V.A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 022.00 | 62 022.00 | | 62 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | | | 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
ST Autres comptes | 108 616.00 | | | 108 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
YT Sous‐traitance | 154 124.00 | | | 154 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 439.00 | | | 121 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 590.00 | | | 281 590.00 |