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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 000.00 | | 1 327 000.00 | 1 327 000.00 |
BZ Autres créances | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CF Disponibilités | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 635.00 | | 1 343 635.00 | 1 343 635.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 107 588.00 | 126 606.00 | | 107 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 580.00 | -19 019.00 | | -17 580.00 |
DL TOTAL (I) | 91 107.00 | 108 688.00 | | 91 107.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 422 000.00 | 400 000.00 | | 422 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 751.00 | 479 104.00 | | 383 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 957.00 | 405 700.00 | | 423 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 820.00 | 30 778.00 | | 22 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 252 528.00 | 1 315 833.00 | | 1 252 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 635.00 | 1 424 521.00 | | 1 343 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 311.00 | 518 082.00 | | 147 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 887.00 | 103 766.00 | | 100 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 468.00 | 122 785.00 | | 118 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 580.00 | -19 019.00 | | -17 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | 27 000.00 | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | 27 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 422 000.00 | 22 000.00 | | 422 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 751.00 | 84 614.00 | 299 137.00 | 383 751.00 |
VI Groupe et associés | 423 957.00 | 17 877.00 | | 423 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 353.00 | | | 81 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 107.00 | 7 107.00 | 27 000.00 | 34 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 528.00 | 147 311.00 | 299 137.00 | 1 252 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 568.00 | 77 050.00 | | 76 568.00 |
ST Autres comptes | 827.00 | 788.00 | | 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | 118.00 | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267.00 | 118.00 | | 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 284.00 | 15 410.00 | | 15 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 895.00 | 91 338.00 | | 90 895.00 |