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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AX Avances et acomptes | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 335 475.00 | 1 231.00 | 1 334 244.00 | 1 335 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BZ Autres créances | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
CF Disponibilités | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 763.00 | | 55 763.00 | 55 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 238.00 | 1 231.00 | 1 390 007.00 | 1 391 238.00 |
CU Autres participations | 1 309 761.00 | | 1 309 761.00 | 1 309 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 292.00 | 75 734.00 | | 3 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 434.00 | 7 558.00 | | 63 434.00 |
DL TOTAL (I) | 67 826.00 | 84 392.00 | | 67 826.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 462 000.00 | 454 000.00 | | 462 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 392.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 297.00 | 730 511.00 | | 737 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 408.00 | 44 219.00 | | 33 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 796.00 | 8 772.00 | | 12 796.00 |
EA Autres dettes | 76 680.00 | 38 880.00 | | 76 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 181.00 | 1 300 774.00 | | 1 322 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 007.00 | 1 385 166.00 | | 1 390 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 181.00 | -44 730.00 | | 860 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 769.00 | 1 545.00 | | 13 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 769.00 | 1 545.00 | | 13 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 769.00 | -1 545.00 | | -13 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 600.00 | 165 266.00 | | 231 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 167.00 | 157 708.00 | | 168 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 434.00 | 7 558.00 | | 63 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 951.00 | | 15 524.00 | 1 346 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 1 328 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 1 335 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | | 5 524.00 | 1 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 720.00 | | 10 000.00 | 1 345 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993.00 | 238.00 | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993.00 | 238.00 | | 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
UX Autres créances clients | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VC Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 737 297.00 | 737 297.00 | | 737 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 045.00 | 25 086.00 | 18 959.00 | 44 045.00 |
VW T.V.A. | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 181.00 | 860 181.00 | 462 000.00 | 1 322 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | 119.00 | | 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 880.00 | 68 510.00 | | 73 880.00 |
ST Autres comptes | 27 930.00 | 26 247.00 | | 27 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 114.00 | 18 707.00 | | 22 114.00 |
YT Sous‐traitance | 933.00 | 5 342.00 | | 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | 360.00 | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 488.00 | 479.00 | | 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 320.00 | 22 472.00 | | 24 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 994.00 | 6 541.00 | | 14 994.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 857.00 | 118 807.00 | | 124 857.00 |