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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AN Terrains | 87 154.00 | | 87 154.00 | 87 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 389.00 | 3 178.00 | 127 211.00 | 130 389.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 263.00 | 3 178.00 | 1 543 085.00 | 1 546 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 430.00 | | 75 430.00 | 75 430.00 |
BZ Autres créances | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 949.00 | | 95 949.00 | 95 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 212.00 | 3 178.00 | 1 639 033.00 | 1 642 212.00 |
CU Autres participations | 1 309 761.00 | | 1 309 761.00 | 1 309 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 726.00 | 3 292.00 | | 66 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 698.00 | 63 434.00 | | 254 698.00 |
DL TOTAL (I) | 322 524.00 | 67 826.00 | | 322 524.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 419 750.00 | 462 000.00 | | 419 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719.00 | | | 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 018.00 | 737 297.00 | | 705 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 229.00 | 33 408.00 | | 100 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 114.00 | 12 796.00 | | 14 114.00 |
EA Autres dettes | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 510.00 | 1 322 181.00 | | 1 316 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 033.00 | 1 390 007.00 | | 1 639 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 760.00 | 860 181.00 | | 946 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | | | 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 092.00 | | 127 092.00 | 127 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 092.00 | | 127 092.00 | 127 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 480.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 892.00 | 13 769.00 | | 4 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 892.00 | 13 769.00 | | 4 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 892.00 | -13 769.00 | | -4 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 087.00 | 231 600.00 | | 429 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 389.00 | 168 167.00 | | 174 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 698.00 | 63 434.00 | | 254 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 475.00 | | 217 962.00 | 1 335 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 174.00 | 1 546 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 174.00 | 217 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 755.00 | | 217 962.00 | 6 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 720.00 | | | 1 328 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231.00 | 1 947.00 | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | 1 947.00 | | 1 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 419 750.00 | 50 000.00 | 369 750.00 | 419 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 229.00 | 100 229.00 | | 100 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
UX Autres créances clients | 75 430.00 | 75 430.00 | | 75 430.00 |
VB T. V. A. | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 705 018.00 | 705 018.00 | | 705 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 908.00 | 95 949.00 | 18 959.00 | 114 908.00 |
VW T.V.A. | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 510.00 | 946 760.00 | 369 750.00 | 1 316 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | 127.00 | | 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 228.00 | 73 880.00 | | 77 228.00 |
ST Autres comptes | 40 133.00 | 27 930.00 | | 40 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 844.00 | 22 114.00 | | 21 844.00 |
YT Sous‐traitance | | 933.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 368.00 | 361.00 | | 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 546.00 | 488.00 | | 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 148.00 | 24 320.00 | | 25 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 14 994.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 204.00 | 124 857.00 | | 139 204.00 |