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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 664.00 | 568.00 | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 2 937 000.00 | | 2 937 000.00 | 2 937 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 423.00 | 84 396.00 | 48 027.00 | 132 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 023.00 | 60 950.00 | 44 073.00 | 105 023.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 758.00 | 146 010.00 | 3 072 748.00 | 3 218 758.00 |
BT Marchandises | 416 457.00 | | 416 457.00 | 416 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 277.00 | | 127 277.00 | 127 277.00 |
BZ Autres créances | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 509.00 | | 60 509.00 | 60 509.00 |
CF Disponibilités | 186 827.00 | | 186 827.00 | 186 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 350.00 | | 806 350.00 | 806 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 109.00 | 146 010.00 | 4 079 099.00 | 4 225 109.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
DG Autres réserves | 198 494.00 | 36 519.00 | | 198 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 750.00 | 161 975.00 | | 220 750.00 |
DL TOTAL (I) | 671 166.00 | 450 416.00 | | 671 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 528 662.00 | 2 684 576.00 | | 2 528 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 886.00 | 313 723.00 | | 95 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 938.00 | 305 042.00 | | 612 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 975.00 | 151 471.00 | | 108 975.00 |
EA Autres dettes | 61 472.00 | | | 61 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 407 933.00 | 3 454 812.00 | | 3 407 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 099.00 | 3 905 228.00 | | 4 079 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 375.00 | 736 150.00 | | 1 043 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 140 695.00 | | 78 063.00 | 3 140 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 218 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 938 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 937 542.00 | | 690.00 | 2 937 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 073.00 | | 36 373.00 | 201 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | 41 000.00 | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 569.00 | 46 441.00 | | 99 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 506.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 411.00 | 45 935.00 | | 99 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 938.00 | 612 938.00 | | 612 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 741.00 | 52 741.00 | | 52 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 472.00 | 61 472.00 | | 61 472.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 127 277.00 | | | 127 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | | | 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 528 662.00 | 164 103.00 | 747 254.00 | 2 528 662.00 |
VI Groupe et associés | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 914.00 | | | 155 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 792.00 | 138 712.00 | 41 080.00 | 179 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 933.00 | 1 043 375.00 | 747 254.00 | 3 407 933.00 |