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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 937 000.00 | | 2 937 000.00 | 2 937 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 209.00 | 133 858.00 | 351.00 | 134 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 067.00 | 188 942.00 | 57 125.00 | 246 067.00 |
BF Prêts | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398 576.00 | 323 100.00 | 3 075 476.00 | 3 398 576.00 |
BT Marchandises | 410 816.00 | | 410 816.00 | 410 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 050.00 | | 88 050.00 | 88 050.00 |
BZ Autres créances | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
CF Disponibilités | 195 675.00 | | 195 675.00 | 195 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 673.00 | | 857 673.00 | 857 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 249.00 | 323 100.00 | 3 933 149.00 | 4 256 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 893 601.00 | 798 731.00 | | 893 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 338.00 | 94 871.00 | | 138 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 940.00 | 1 168 601.00 | | 1 306 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 309.00 | 1 704 279.00 | | 1 488 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 552.00 | 373 542.00 | | 717 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 885.00 | 489 365.00 | | 180 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 655.00 | 165 775.00 | | 142 655.00 |
EA Autres dettes | 94 938.00 | 49 368.00 | | 94 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 871.00 | 414.00 | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 209.00 | 2 782 742.00 | | 2 626 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 149.00 | 3 951 344.00 | | 3 933 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 282.00 | 1 019 438.00 | | 1 131 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 165.00 | 14 163.00 | | 10 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 912 846.00 | | 3 912 846.00 | 3 912 846.00 |
FG Production vendue services | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 953 141.00 | | 3 953 141.00 | 3 953 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 970 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 494 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 333.00 | |
GE Autres charges | | | 39 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 96 113.00 | 43 995.00 | | 96 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 447.00 | 970.00 | | 5 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 447.00 | 970.00 | | 5 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 90.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 447.00 | 880.00 | | 3 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 576.00 | 39 453.00 | | 50 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 337.00 | 3 759 377.00 | | 3 988 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 999.00 | 3 664 506.00 | | 3 849 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 338.00 | 94 871.00 | | 138 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 009.00 | 32 282.00 | | 39 009.00 |