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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 937 000.00 | | 2 937 000.00 | 2 937 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 209.00 | 132 773.00 | 1 436.00 | 134 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 825.00 | 159 693.00 | 78 131.00 | 237 825.00 |
BF Prêts | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 390 334.00 | 292 767.00 | 3 097 567.00 | 3 390 334.00 |
BT Marchandises | 380 579.00 | | 380 579.00 | 380 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 388.00 | | 122 388.00 | 122 388.00 |
BZ Autres créances | 49 376.00 | | 49 376.00 | 49 376.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
CF Disponibilités | 179 921.00 | | 179 921.00 | 179 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 777.00 | | 853 777.00 | 853 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 111.00 | 292 767.00 | 3 951 344.00 | 4 244 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 798 731.00 | 562 176.00 | | 798 731.00 |
DH Report à nouveau | | 229 328.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 871.00 | 7 227.00 | | 94 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 601.00 | 1 073 731.00 | | 1 168 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 279.00 | 1 831 694.00 | | 1 704 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 542.00 | 327 025.00 | | 373 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 365.00 | 343 781.00 | | 489 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 775.00 | 138 189.00 | | 165 775.00 |
EA Autres dettes | 49 368.00 | 3 798.00 | | 49 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 742.00 | 2 644 900.00 | | 2 782 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 344.00 | 3 718 630.00 | | 3 951 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 438.00 | 867 141.00 | | 1 019 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 163.00 | 12 996.00 | | 14 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 697 376.00 | | 3 697 376.00 | 3 697 376.00 |
FG Production vendue services | 35 587.00 | | 35 587.00 | 35 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 732 963.00 | | 3 732 963.00 | 3 732 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 436 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 23 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970.00 | 47 290.00 | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | 47 290.00 | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 587.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 48 513.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | -1 223.00 | | 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 453.00 | 9 316.00 | | 39 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 377.00 | 3 767 933.00 | | 3 759 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 506.00 | 3 760 706.00 | | 3 664 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 871.00 | 7 227.00 | | 94 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 282.00 | 23 930.00 | | 32 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 277.00 | | 39 424.00 | 3 356 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 366.00 | 3 390 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 937 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 366.00 | 372 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 937 300.00 | | | 2 937 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 977.00 | | 39 424.00 | 337 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 202.00 | 26 931.00 | 5 366.00 | 271 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 902.00 | 26 931.00 | 5 366.00 | 270 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 044.00 | 88 382.00 | 59 662.00 | 148 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 365.00 | 489 365.00 | | 489 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 892.00 | 96 892.00 | | 96 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UP Prêts | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 388.00 | 122 388.00 | | 122 388.00 |
VB T. V. A. | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VC Groupe et associés | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690 116.00 | 211 971.00 | 965 221.00 | 1 690 116.00 |
VI Groupe et associés | 225 498.00 | | | 225 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 845.00 | | | 78 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 173.00 | | | 190 173.00 |
VP Divers | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 262.00 | 175 262.00 | 179 000.00 | 354 262.00 |
VW T.V.A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 742.00 | 1 019 438.00 | 1 024 883.00 | 2 782 742.00 |