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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 28 239.00 | 1 203.00 | 27 035.00 | 28 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 773.00 | 2 981.00 | 12 792.00 | 15 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 327.00 | 20 460.00 | 43 868.00 | 64 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 905.00 | 24 644.00 | 235 261.00 | 259 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BT Marchandises | 35 582.00 | | 35 582.00 | 35 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 668.00 | 3 572.00 | 34 096.00 | 37 668.00 |
BZ Autres créances | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CF Disponibilités | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 852.00 | 3 572.00 | 111 280.00 | 114 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 758.00 | 28 216.00 | 346 542.00 | 374 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 593.00 | | | 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DL TOTAL (I) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 721.00 | | | 110 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 086.00 | | | 92 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 767.00 | | | 119 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 543.00 | | | 342 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 542.00 | | | 346 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 537.00 | | | 226 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 143.00 | | 40 763.00 | 219 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 443.00 | | 39 896.00 | 68 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 867.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 360.00 | 11 284.00 | | 13 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 360.00 | 11 284.00 | | 13 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 062.00 | 24 062.00 | 68 000.00 | 92 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 767.00 | 119 767.00 | | 119 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VB T. V. A. | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 798.00 | 20 792.00 | 48 006.00 | 68 798.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VP Divers | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 127.00 | 52 560.00 | 1 567.00 | 54 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 543.00 | 226 537.00 | 116 006.00 | 342 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
ST Autres comptes | 81 129.00 | | | 81 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 429.00 | | | 55 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 788.00 | | | 61 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 643.00 | | | 93 643.00 |