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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 39 870.00 | 18 899.00 | 20 972.00 | 39 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 048.00 | 23 392.00 | 17 656.00 | 41 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 243.00 | 104 480.00 | 122 763.00 | 227 243.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 729.00 | 146 771.00 | 312 957.00 | 459 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BT Marchandises | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
BZ Autres créances | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CF Disponibilités | 84 903.00 | | 84 903.00 | 84 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 738.00 | | 167 738.00 | 167 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 466.00 | 146 771.00 | 480 695.00 | 627 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 80 394.00 | 78 768.00 | | 80 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 417.00 | 1 626.00 | | -25 417.00 |
DL TOTAL (I) | 56 297.00 | 81 714.00 | | 56 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 634.00 | 223 800.00 | | 226 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 180.00 | 2 451.00 | | 5 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 821.00 | 174 086.00 | | 97 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 634.00 | 126 547.00 | | 90 634.00 |
EA Autres dettes | 4 129.00 | 36.00 | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 398.00 | 526 921.00 | | 424 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 695.00 | 608 635.00 | | 480 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 561.00 | 33 587.00 | 1 377.00 | 114 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 561.00 | 33 587.00 | 1 377.00 | 114 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 821.00 | 97 821.00 | | 97 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 634.00 | 90 634.00 | | 90 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 634.00 | 78 044.00 | 136 178.00 | 226 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 851.00 | 43 284.00 | 1 567.00 | 44 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 398.00 | 275 808.00 | 136 178.00 | 424 398.00 |