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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 35 969.00 | 3 825.00 | 32 144.00 | 35 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 858.00 | 5 888.00 | 12 969.00 | 18 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 247.00 | 31 355.00 | 44 892.00 | 76 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 640.00 | 41 069.00 | 241 572.00 | 282 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BT Marchandises | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 980.00 | 3 908.00 | 12 073.00 | 15 980.00 |
BZ Autres créances | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CF Disponibilités | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 465.00 | 3 908.00 | 72 557.00 | 76 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 106.00 | 44 976.00 | 314 129.00 | 359 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 2 679.00 | 593.00 | | 2 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 131.00 | 2 085.00 | | 15 131.00 |
DL TOTAL (I) | 19 130.00 | 3 999.00 | | 19 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 060.00 | 110 721.00 | | 84 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 689.00 | 92 087.00 | | 69 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 684.00 | 119 767.00 | | 99 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 567.00 | 19 969.00 | | 41 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 999.00 | 342 543.00 | | 294 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 129.00 | 346 542.00 | | 314 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 572.00 | 336.00 | | 3 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 572.00 | 336.00 | | 3 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 572.00 | 336.00 | | 3 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 689.00 | 25 689.00 | 44 000.00 | 69 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 684.00 | 99 684.00 | | 99 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 059.00 | 50 252.00 | 33 807.00 | 84 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 165.00 | 29 599.00 | 1 567.00 | 31 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 999.00 | 217 192.00 | 77 807.00 | 294 999.00 |