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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 453.00 | 5 098.00 | 3 355.00 | 8 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 760.00 | 18 390.00 | 7 370.00 | 25 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 589.00 | 23 488.00 | 15 100.00 | 38 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 835.00 | | 74 835.00 | 74 835.00 |
BZ Autres créances | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 118 338.00 | | 118 338.00 | 118 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 415.00 | | 207 415.00 | 207 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 003.00 | 23 488.00 | 222 515.00 | 246 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 798.00 | 107.00 | | 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 859.00 | 317 366.00 | | 385 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 914.00 | 2 243.00 | | 914.00 |
242 Autres charges externes. | 143 086.00 | 124 798.00 | | 143 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 331.00 | 12 679.00 | | 15 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 664.00 | 107 992.00 | | 107 664.00 |
252 Charges sociales | 39 907.00 | 37 723.00 | | 39 907.00 |
262 Autres charges | 411.00 | 622.00 | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 463.00 | 167 249.00 | | 173 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 395.00 | 23 076.00 | | 68 395.00 |
280 Produits financiers | 222.00 | 168.00 | | 222.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 721.00 | | |
294 Charges financières | 412.00 | 703.00 | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | 1 952.00 | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 761.00 | | 2 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 227.00 | 21 550.00 | | 65 227.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 675.00 | 9 443.00 | | 12 675.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 378.00 | 7 146.00 | | 10 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 227.00 | 21 550.00 | | 65 227.00 |
DL TOTAL (I) | 133 281.00 | 83 139.00 | | 133 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 893.00 | 18 879.00 | | 12 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 193.00 | 24 950.00 | | 34 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 459.00 | 10 006.00 | | 16 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 864.00 | 32 808.00 | | 23 864.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 348.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 234.00 | 96 991.00 | | 89 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 515.00 | 180 129.00 | | 222 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 079.00 | | 8 690.00 | 32 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 180.00 | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 38 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 032.00 | | 3 422.00 | 5 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 492.00 | | 5 268.00 | 20 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 339.00 | 10 149.00 | | 13 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | 3 579.00 | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 820.00 | 6 571.00 | | 11 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 893.00 | 6 116.00 | 6 776.00 | 12 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 436.00 | 89 076.00 | 4 360.00 | 93 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 034.00 | 81 258.00 | 6 776.00 | 88 034.00 |