| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 898.00 | 19 515.00 | 5 383.00 | 24 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 995.00 | 34 890.00 | 3 105.00 | 37 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 269.00 | 54 405.00 | 12 864.00 | 67 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 084.00 | | 82 084.00 | 82 084.00 |
BZ Autres créances | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CF Disponibilités | 146 131.00 | | 146 131.00 | 146 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 055.00 | | 244 055.00 | 244 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 325.00 | 54 405.00 | 256 919.00 | 311 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 237.00 | | | 47 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
DL TOTAL (I) | 123 067.00 | | | 123 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 373.00 | | | 70 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 852.00 | | | 133 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 919.00 | | | 256 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 478.00 | | | 63 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 846.00 | | 369 846.00 | 369 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 846.00 | | 369 846.00 | 369 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 615.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | | | 59.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 747.00 | | | -9 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 327.00 | | | 373 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 759.00 | | | 374 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 784.00 | | 3 484.00 | 63 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 414.00 | | 3 484.00 | 21 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 524.00 | 5 880.00 | | 48 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 819.00 | 1 695.00 | | 17 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 705.00 | 4 184.00 | | 30 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 373.00 | | | 70 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 82 084.00 | 82 084.00 | | 82 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 284.00 | 97 924.00 | 4 360.00 | 102 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 852.00 | 63 478.00 | | 133 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
ST Autres comptes | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
YT Sous‐traitance | 70 654.00 | | | 70 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100.00 | | | 100.00 |
ZE Dividendes | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 374.00 | | | 148 374.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |