| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 414.00 | 17 819.00 | 3 595.00 | 21 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 996.00 | 30 706.00 | 7 290.00 | 37 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 785.00 | 48 525.00 | 15 260.00 | 63 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 722.00 | | 111 722.00 | 111 722.00 |
BZ Autres créances | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CF Disponibilités | 163 989.00 | | 163 989.00 | 163 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 317.00 | | 295 317.00 | 295 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 101.00 | 48 525.00 | 310 576.00 | 359 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 055.00 | 31 302.00 | | 33 055.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 450.00 | 34 513.00 | | 43 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 054.00 | 11 683.00 | | 28 054.00 |
DL TOTAL (I) | 149 560.00 | 122 498.00 | | 149 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 527.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 751.00 | 83 150.00 | | 83 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 986.00 | 17 927.00 | | 13 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 403.00 | 50 916.00 | | 62 403.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | 960.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 017.00 | 153 479.00 | | 161 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 576.00 | 275 978.00 | | 310 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 266.00 | 153 479.00 | | 77 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 563.00 | | 450 563.00 | 450 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 563.00 | | 450 563.00 | 450 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 787.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | 5 774.00 | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | 5 774.00 | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | 13.00 | | -1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 58.00 | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 847.00 | 449 222.00 | | 453 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 793.00 | 437 538.00 | | 425 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 054.00 | 11 683.00 | | 28 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 300.00 | | 3 485.00 | 60 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 929.00 | | 3 485.00 | 17 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 202.00 | 8 323.00 | | 40 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 507.00 | 3 312.00 | | 14 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 694.00 | 5 011.00 | | 25 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 751.00 | | | 83 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 111 722.00 | 111 722.00 | | 111 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527.00 | | | 527.00 |
VP Divers | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 403.00 | 62 403.00 | | 62 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 688.00 | 131 328.00 | 4 360.00 | 135 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 017.00 | 77 266.00 | | 161 017.00 |