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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 214 785.00 | | 214 785.00 | 214 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BT Marchandises | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 699.00 | | 44 699.00 | 44 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BZ Autres créances | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
CF Disponibilités | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 461.00 | | 130 461.00 | 130 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 246.00 | | 345 246.00 | 345 246.00 |
CU Autres participations | 214 785.00 | | 214 785.00 | 214 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 98 000.00 | | 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 000.00 | 192 000.00 | | 236 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 532.00 | | | -48 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 985.00 | -48 532.00 | | -29 985.00 |
DL TOTAL (I) | 266 483.00 | 241 468.00 | | 266 483.00 |
DP Provisions pour risques | | 38.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 10.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 496.00 | | | 70 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 567.00 | 6 341.00 | | 4 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 763.00 | 6 467.00 | | 78 763.00 |
ED (V) | | 11.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 246.00 | 247 984.00 | | 345 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 763.00 | 6 467.00 | | 78 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
FG Production vendue services | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 717.00 | 1 038.00 | | 35 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 702.00 | 49 570.00 | | 65 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 985.00 | -48 532.00 | | -29 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UG ‐ Financières | | | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VC Groupe et associés | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 70 496.00 | 70 496.00 | | 70 496.00 |
VP Divers | 930.00 | | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 763.00 | 78 763.00 | | 78 763.00 |