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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717.00 | 95.00 | 1 622.00 | 1 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 84.00 | 1 016.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 602.00 | 179.00 | 217 423.00 | 217 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
BT Marchandises | 73 989.00 | | 73 989.00 | 73 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
BZ Autres créances | 182 074.00 | | 182 074.00 | 182 074.00 |
CF Disponibilités | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 786.00 | | 330 786.00 | 330 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 388.00 | 179.00 | 548 209.00 | 548 388.00 |
CU Autres participations | 214 785.00 | | 214 785.00 | 214 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 109 000.00 | | 133 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 000.00 | 236 000.00 | | 332 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 517.00 | -48 532.00 | | -78 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 423.00 | -29 985.00 | | -7 423.00 |
DL TOTAL (I) | 379 060.00 | 266 483.00 | | 379 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 709.00 | 129.00 | | 4 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 996.00 | 70 496.00 | | 151 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 643.00 | 4 567.00 | | 5 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 738.00 | 3 571.00 | | 6 738.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 148.00 | 78 763.00 | | 169 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 209.00 | 345 246.00 | | 548 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 148.00 | 78 763.00 | | 169 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 244.00 | | 103 244.00 | 103 244.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 244.00 | | 103 244.00 | 103 244.00 |
FM Production stockée | | | 46 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 014.00 | 35 717.00 | | 157 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 437.00 | 65 702.00 | | 164 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 423.00 | -29 985.00 | | -7 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 785.00 | | 175 056.00 | 214 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 785.00 | | 172 239.00 | 214 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 239.00 | 172 239.00 | | 172 239.00 |
UX Autres créances clients | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | | | 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VI Groupe et associés | 151 996.00 | 151 996.00 | | 151 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VP Divers | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 767.00 | 201 767.00 | | 201 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 148.00 | 169 148.00 | | 169 148.00 |