| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 973.00 | 1 421.00 | 20 552.00 | 21 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 194.00 | 906.00 | 1 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 462.00 | | 262 462.00 | 262 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 319.00 | 201 615.00 | 298 704.00 | 500 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 731.00 | | 55 731.00 | 55 731.00 |
BT Marchandises | 86 918.00 | | 86 918.00 | 86 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
BZ Autres créances | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CF Disponibilités | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 271.00 | | 227 271.00 | 227 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 591.00 | 201 615.00 | 525 976.00 | 727 591.00 |
CU Autres participations | 214 785.00 | 200 000.00 | 14 785.00 | 214 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 133 000.00 | | 140 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 000.00 | 332 000.00 | | 362 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 940.00 | -78 517.00 | | -85 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 208.00 | -7 423.00 | | -205 208.00 |
DL TOTAL (I) | 211 352.00 | 379 060.00 | | 211 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 159.00 | 4 709.00 | | 25 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 263.00 | 151 996.00 | | 249 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 815.00 | 5 643.00 | | 31 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 842.00 | 6 738.00 | | 4 842.00 |
EA Autres dettes | 3 545.00 | 63.00 | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 624.00 | 169 148.00 | | 314 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 976.00 | 548 209.00 | | 525 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 263.00 | | | 249 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 032.00 | | 180 032.00 | 180 032.00 |
FD Production vendue biens | -6 418.00 | | -6 418.00 | -6 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 614.00 | | 173 614.00 | 173 614.00 |
FM Production stockée | | | 9 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 903.00 | 157 014.00 | | 185 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 111.00 | 164 437.00 | | 391 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 208.00 | -7 423.00 | | -205 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 841.00 | | 110 479.00 | 389 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | | 20 256.00 | 2 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 024.00 | | 90 222.00 | 387 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179.00 | 1 436.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179.00 | 1 436.00 | | 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 462.00 | 262 462.00 | | 262 462.00 |
UX Autres créances clients | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
VB T. V. A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VI Groupe et associés | 249 263.00 | 249 263.00 | | 249 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VP Divers | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 613.00 | 308 613.00 | | 308 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 624.00 | 314 624.00 | | 314 624.00 |