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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 012.00 | 19 728.00 | 39 284.00 | 59 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 459.00 | 27 749.00 | 39 711.00 | 67 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 865.00 | 49 871.00 | 178 995.00 | 228 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 862.00 | 25 000.00 | 238 862.00 | 263 862.00 |
BZ Autres créances | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 58 940.00 | | 58 940.00 | 58 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 418.00 | 25 000.00 | 436 418.00 | 461 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 284.00 | 74 871.00 | 615 413.00 | 690 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
DL TOTAL (I) | 191 516.00 | | | 191 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 922.00 | | | 61 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 775.00 | | | 187 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 741.00 | | | 97 741.00 |
EA Autres dettes | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 897.00 | | | 423 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 413.00 | | | 615 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 822.00 | | | 201 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 228 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 471.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 871.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 476.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
UX Autres créances clients | 263 862.00 | | | 263 862.00 |
VB T. V. A. | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 162.00 | 13 862.00 | 34 300.00 | 48 162.00 |
VI Groupe et associés | 187 775.00 | | 187 775.00 | 187 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 906.00 | | | 85 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 720.00 | 295 720.00 | | 295 720.00 |
VW T.V.A. | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 897.00 | 201 822.00 | 222 075.00 | 423 897.00 |