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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 012.00 | 35 522.00 | 23 489.00 | 59 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 543.00 | 44 486.00 | 40 058.00 | 84 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 324.00 | 82 402.00 | 163 922.00 | 246 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
BZ Autres créances | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 135 808.00 | | 135 808.00 | 135 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 073.00 | | 344 073.00 | 344 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 397.00 | 82 402.00 | 507 995.00 | 590 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
DG Autres réserves | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483.00 | | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | 191 998.00 | | | 191 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 123.00 | | | 58 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 327.00 | | | 183 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
EA Autres dettes | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 997.00 | | | 315 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 995.00 | | | 507 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 959.00 | | | 258 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 865.00 | | 27 459.00 | 228 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 246 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 143 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 395.00 | | | 102 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 471.00 | | 27 084.00 | 126 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 871.00 | 39 133.00 | 6 602.00 | 49 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 476.00 | 39 133.00 | 6 602.00 | 47 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 802.00 | 20 557.00 | 37 245.00 | 57 802.00 |
VI Groupe et associés | 183 327.00 | 183 327.00 | | 183 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 530.00 | 58 155.00 | 375.00 | 58 530.00 |
VW T.V.A. | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 203.00 | 258 959.00 | 37 245.00 | 296 203.00 |