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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 348.00 | 2 930.00 | 1 418.00 | 4 348.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 140.00 | 50 488.00 | 19 652.00 | 70 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 766.00 | 65 908.00 | 24 858.00 | 90 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 629.00 | 119 326.00 | 146 303.00 | 265 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 487.00 | | 74 487.00 | 74 487.00 |
BZ Autres créances | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 617.00 | | 252 617.00 | 252 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 246.00 | 119 326.00 | 398 920.00 | 518 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
DG Autres réserves | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 621.00 | | | -119 621.00 |
DL TOTAL (I) | 72 377.00 | | | 72 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 873.00 | | | 192 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
EA Autres dettes | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 543.00 | | | 326 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 920.00 | | | 398 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 662.00 | | | 172 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 324.00 | | 19 305.00 | 246 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 395.00 | | 1 954.00 | 102 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 555.00 | | 17 351.00 | 143 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 402.00 | 36 924.00 | 119 326.00 | 82 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | 535.00 | 2 930.00 | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 008.00 | 36 389.00 | 116 396.00 | 80 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 74 487.00 | 74 487.00 | | 74 487.00 |
VB T. V. A. | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 268.00 | 21 140.00 | 16 128.00 | 37 268.00 |
VI Groupe et associés | 192 873.00 | 55 121.00 | 137 753.00 | 192 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 584.00 | 102 209.00 | 375.00 | 102 584.00 |
VW T.V.A. | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 543.00 | 172 662.00 | 153 880.00 | 326 543.00 |