| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 602.00 | 398.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 3 945.00 | 725.00 | 4 670.00 |
AH Fonds commercial | 85 981.00 | | 85 981.00 | 85 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 050.00 | 6 206.00 | 8 844.00 | 15 050.00 |
AP Constructions | 106 359.00 | 81 539.00 | 24 819.00 | 106 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 715.00 | 76 110.00 | 12 606.00 | 88 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 595.00 | 408 414.00 | 67 181.00 | 475 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
BF Prêts | 36 477.00 | | 36 477.00 | 36 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 061.00 | 577 815.00 | 754 245.00 | 1 332 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BT Marchandises | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
BZ Autres créances | 230 684.00 | | 230 684.00 | 230 684.00 |
CF Disponibilités | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 154.00 | | 305 154.00 | 305 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 214.00 | 577 815.00 | 1 059 399.00 | 1 637 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 143.00 | | | 73 143.00 |
CU Autres participations | 480 548.00 | | 480 548.00 | 480 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 788.00 | 254 788.00 | | 254 788.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 135 283.00 | 135 283.00 | | 135 283.00 |
DH Report à nouveau | -12 530.00 | -13 081.00 | | -12 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 605.00 | 552.00 | | 7 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 188.00 | 3 438.00 | | 2 188.00 |
DL TOTAL (I) | 387 334.00 | 380 980.00 | | 387 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 181.00 | 158 146.00 | | 132 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 505.00 | 322 978.00 | | 308 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 475.00 | 44 753.00 | | 42 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 220.00 | 44 282.00 | | 57 220.00 |
EA Autres dettes | 131 684.00 | 117 252.00 | | 131 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 065.00 | 687 411.00 | | 672 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 399.00 | 1 068 391.00 | | 1 059 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 892.00 | 595 288.00 | | 592 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 676.00 | 86 991.00 | | 46 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 453.00 | | 188 453.00 | 188 453.00 |
FD Production vendue biens | 421 151.00 | | 421 151.00 | 421 151.00 |
FG Production vendue services | 512 393.00 | | 512 393.00 | 512 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 997.00 | | 1 121 997.00 | 1 121 997.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 003.00 | 8 386.00 | | 8 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 015.00 | 14 804.00 | | 24 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 015.00 | 14 804.00 | | 24 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 765.00 | -13 554.00 | | -22 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 263.00 | 20 792.00 | | 24 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 145.00 | 1 049 200.00 | | 1 143 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 540.00 | 1 048 649.00 | | 1 135 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 605.00 | 552.00 | | 7 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 005.00 | 5 822.00 | | 4 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 199.00 | | 35 180.00 | 1 318 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 418.00 | 553 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 318.00 | 1 332 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 105 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 883.00 | | 4 718.00 | 103 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 206.00 | | 30 462.00 | 640 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 110.00 | | | 572 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 814.00 | 33 902.00 | 2 900.00 | 546 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 202.00 | 400.00 | | 1 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 931.00 | 5 120.00 | 2 900.00 | 7 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 681.00 | 28 382.00 | | 537 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 871.00 | 23 331.00 | 22 540.00 | 45 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 684.00 | 131 684.00 | | 131 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
UP Prêts | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VC Groupe et associés | 151 788.00 | | | 151 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 540.00 | 27 907.00 | 56 633.00 | 84 540.00 |
VI Groupe et associés | 262 634.00 | 262 634.00 | | 262 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 318.00 | | | 51 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 038.00 | | | 76 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 079.00 | 346 079.00 | | 346 079.00 |
VW T.V.A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 065.00 | 592 892.00 | 79 173.00 | 672 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 593.00 | 6 865.00 | | 6 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 778.00 | 24 431.00 | | 27 778.00 |
ST Autres comptes | 125 903.00 | 111 524.00 | | 125 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 863.00 | 98 885.00 | | 100 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 89 046.00 | 107 048.00 | | 89 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 115.00 | 1 740.00 | | 2 115.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 916.00 | 5 866.00 | | 6 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 041.00 | 2 376.00 | | 2 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 634.00 | 9 241.00 | | 8 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 851.00 | 116 187.00 | | 123 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 080.00 | 91 434.00 | | 91 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 621.00 | 349 496.00 | | 352 621.00 |