| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 339.00 | 331.00 | 4 670.00 |
AH Fonds commercial | 85 981.00 | | 85 981.00 | 85 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 050.00 | 10 668.00 | 4 382.00 | 15 050.00 |
AP Constructions | 117 256.00 | 86 310.00 | 30 947.00 | 117 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 540.00 | 84 448.00 | 37 092.00 | 121 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 377.00 | 422 225.00 | 85 152.00 | 507 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
BF Prêts | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 390 522.00 | 609 989.00 | 780 533.00 | 1 390 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BT Marchandises | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
BZ Autres créances | 236 808.00 | | 236 808.00 | 236 808.00 |
CF Disponibilités | 44 436.00 | | 44 436.00 | 44 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 244.00 | | 337 244.00 | 337 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 767.00 | 609 989.00 | 1 117 777.00 | 1 727 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 101.00 | | | 56 101.00 |
CU Autres participations | 480 548.00 | | 480 548.00 | 480 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 788.00 | 254 788.00 | | 254 788.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 135 283.00 | 135 283.00 | | 135 283.00 |
DH Report à nouveau | -4 925.00 | -12 530.00 | | -4 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 483.00 | 7 605.00 | | 10 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 938.00 | 2 188.00 | | 938.00 |
DL TOTAL (I) | 396 567.00 | 387 334.00 | | 396 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 234.00 | 132 181.00 | | 170 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 786.00 | 308 505.00 | | 297 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 937.00 | 42 475.00 | | 61 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 395.00 | 57 220.00 | | 53 395.00 |
EA Autres dettes | 137 858.00 | 131 684.00 | | 137 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 210.00 | 672 065.00 | | 721 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 777.00 | 1 059 399.00 | | 1 117 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 020.00 | 592 892.00 | | 651 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 639.00 | 46 676.00 | | 61 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 761.00 | | 198 761.00 | 198 761.00 |
FD Production vendue biens | 443 434.00 | | 443 434.00 | 443 434.00 |
FG Production vendue services | 528 464.00 | | 528 464.00 | 528 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 659.00 | | 1 170 659.00 | 1 170 659.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 688.00 | 8 003.00 | | 12 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803.00 | 1 250.00 | | 1 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 24 015.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 24 015.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 197.00 | -22 765.00 | | -13 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 516.00 | 24 263.00 | | 27 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 588.00 | 1 143 145.00 | | 1 199 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 105.00 | 1 135 540.00 | | 1 189 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 483.00 | 7 605.00 | | 10 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191.00 | 4 005.00 | | 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 061.00 | | 75 504.00 | 1 332 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 043.00 | 536 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 043.00 | 1 390 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 701.00 | | | 105 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 668.00 | | 75 504.00 | 670 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 692.00 | | | 553 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 815.00 | 32 174.00 | | 577 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 602.00 | 398.00 | | 1 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 151.00 | 4 856.00 | | 10 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 062.00 | 26 920.00 | | 566 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 937.00 | 61 937.00 | | 61 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 858.00 | 137 858.00 | | 137 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
UP Prêts | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
UX Autres créances clients | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VB T. V. A. | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VC Groupe et associés | 151 029.00 | | | 151 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 062.00 | 62 062.00 | | 62 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 171.00 | 37 982.00 | 62 845.00 | 108 171.00 |
VI Groupe et associés | 275 246.00 | 275 246.00 | | 275 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 162.00 | | | 56 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 669.00 | | | 80 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 903.00 | 334 903.00 | | 334 903.00 |
VW T.V.A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 209.00 | 651 020.00 | 62 845.00 | 721 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 427.00 | 6 593.00 | | 8 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 945.00 | 27 778.00 | | 26 945.00 |
ST Autres comptes | 132 324.00 | 125 903.00 | | 132 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 054.00 | 100 863.00 | | 102 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 72 506.00 | 89 046.00 | | 72 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 166.00 | 2 115.00 | | 15 166.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 374.00 | 6 916.00 | | 7 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 063.00 | 2 041.00 | | 2 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 490.00 | 8 634.00 | | 10 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 194.00 | 123 851.00 | | 130 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 491.00 | 91 080.00 | | 97 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 369.00 | 352 621.00 | | 356 369.00 |