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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 577.00 | 93.00 | 4 670.00 |
AH Fonds commercial | 85 981.00 | | 85 981.00 | 85 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 050.00 | 14 779.00 | 271.00 | 15 050.00 |
AP Constructions | 263 279.00 | 95 951.00 | 167 328.00 | 263 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 200.00 | 95 306.00 | 27 894.00 | 123 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 883.00 | 436 948.00 | 93 935.00 | 530 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 202.00 | 647 561.00 | 892 641.00 | 1 540 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BT Marchandises | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 268.00 | | 47 268.00 | 47 268.00 |
BZ Autres créances | 239 102.00 | | 239 102.00 | 239 102.00 |
CF Disponibilités | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 540.00 | | 348 540.00 | 348 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 742.00 | 647 561.00 | 1 241 181.00 | 1 888 742.00 |
CU Autres participations | 480 548.00 | | 480 548.00 | 480 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 788.00 | | | 254 788.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 135 283.00 | | | 135 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
DL TOTAL (I) | 413 042.00 | | | 413 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 606.00 | | | 262 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 338.00 | | | 262 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 040.00 | | | 79 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
EA Autres dettes | 164 716.00 | | | 164 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 139.00 | | | 828 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 181.00 | | | 1 241 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 302.00 | | | 672 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 434.00 | | 193 434.00 | 193 434.00 |
FD Production vendue biens | 426 437.00 | | 426 437.00 | 426 437.00 |
FG Production vendue services | 496 210.00 | | 496 210.00 | 496 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 081.00 | | 1 116 081.00 | 1 116 081.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 607.00 | | | 1 156 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 629.00 | | | 1 153 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 522.00 | | 171 189.00 | 1 390 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 510.00 | 517 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 510.00 | 1 540 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 701.00 | | | 105 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 173.00 | | 171 189.00 | 746 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 649.00 | | | 536 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 989.00 | 39 571.00 | 2 000.00 | 609 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 007.00 | 4 349.00 | | 15 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 982.00 | 35 223.00 | | 592 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 040.00 | 79 040.00 | | 79 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 716.00 | 164 716.00 | | 164 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
UX Autres créances clients | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VC Groupe et associés | 152 678.00 | 152 678.00 | | 152 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 577.00 | 62 741.00 | 125 427.00 | 218 577.00 |
VI Groupe et associés | 262 338.00 | 262 338.00 | | 262 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 493.00 | | | 162 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 781.00 | | | 75 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 213.00 | 80 213.00 | | 80 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 183.00 | 359 183.00 | | 359 183.00 |
VW T.V.A. | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 139.00 | 672 302.00 | 125 427.00 | 828 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
ST Autres comptes | 127 966.00 | | | 127 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 750.00 | | | 105 750.00 |
YT Sous‐traitance | 65 686.00 | | | 65 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 197.00 | | | 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 601.00 | | | 123 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 435.00 | | | 93 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 622.00 | | | 333 622.00 |