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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 777.00 | 25 290.00 | 7 486.00 | 32 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 251.00 | 112 397.00 | 17 853.00 | 130 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 402.00 | 137 688.00 | 101 715.00 | 239 402.00 |
BT Marchandises | 192 308.00 | | 192 308.00 | 192 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 705.00 | 548.00 | 36 157.00 | 36 705.00 |
BZ Autres créances | 181 465.00 | | 181 465.00 | 181 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 195.00 | | 524 195.00 | 524 195.00 |
CF Disponibilités | 49 562.00 | | 49 562.00 | 49 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 984 236.00 | 548.00 | 983 688.00 | 984 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 638.00 | 138 236.00 | 1 085 402.00 | 1 223 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 799 876.00 | 679 892.00 | | 799 876.00 |
DH Report à nouveau | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 297.00 | 119 984.00 | | 91 297.00 |
DL TOTAL (I) | 936 133.00 | 844 836.00 | | 936 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 274.00 | 68 171.00 | | 68 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 236.00 | 12 980.00 | | 25 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 631.00 | 23 252.00 | | 23 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 725.00 | 33 956.00 | | 17 725.00 |
EA Autres dettes | 14 404.00 | 8 282.00 | | 14 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 269.00 | 146 641.00 | | 149 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 402.00 | 991 477.00 | | 1 085 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 269.00 | 146 641.00 | | 149 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 084.00 | | 3 318.00 | 236 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 709.00 | | 3 318.00 | 159 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 062.00 | 5 626.00 | | 132 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 062.00 | 5 626.00 | | 132 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 548.00 | | | 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548.00 | | | 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548.00 | | | 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548.00 | | | 548.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VI Groupe et associés | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 992.00 | | | 177 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 320.00 | 218 320.00 | | 218 320.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 033.00 | 124 033.00 | | 124 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 758.00 | 11 296.00 | | 20 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 295.00 | 9 835.00 | | 10 295.00 |
ST Autres comptes | 107 992.00 | 113 727.00 | | 107 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 847.00 | 59 168.00 | | 56 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 423.00 | 3 608.00 | | 1 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 773.00 | 3 770.00 | | 4 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 055.00 | 2 038.00 | | 2 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 813.00 | 13 334.00 | | 22 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 723.00 | 162 899.00 | | 158 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 340.00 | 83 066.00 | | 76 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 331.00 | 190 107.00 | | 181 331.00 |