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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 533.00 | 81 420.00 | 5 112.00 | 86 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 352.00 | 177 545.00 | 50 807.00 | 228 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 884.00 | | 71 884.00 | 71 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 344.00 | 258 965.00 | 204 379.00 | 463 344.00 |
BT Marchandises | 304 347.00 | | 304 347.00 | 304 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
BZ Autres créances | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 710.00 | | 696 710.00 | 696 710.00 |
CF Disponibilités | 192 401.00 | | 192 401.00 | 192 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 002.00 | | 1 229 002.00 | 1 229 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 346.00 | 258 965.00 | 1 433 381.00 | 1 692 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 159.00 | 254 159.00 | | 254 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
DG Autres réserves | 976 929.00 | 960 276.00 | | 976 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 932.00 | 16 654.00 | | 26 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 761.00 | 1 281 829.00 | | 1 308 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 690.00 | 47 632.00 | | 47 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 380.00 | 24 809.00 | | 21 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 141.00 | 74 883.00 | | 44 141.00 |
EA Autres dettes | 11 409.00 | 8 119.00 | | 11 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 620.00 | 156 544.00 | | 124 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 381.00 | 1 438 373.00 | | 1 433 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 985.00 | | 1 066 985.00 | 1 066 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 985.00 | | 1 066 985.00 | 1 066 985.00 |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 809.00 | |
GE Autres charges | | | 3 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | 2 939.00 | | 4 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 770.00 | 1 057 722.00 | | 1 071 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 839.00 | 1 041 069.00 | | 1 044 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 932.00 | 16 654.00 | | 26 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 107.00 | | 40 237.00 | 423 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 532.00 | | 40 237.00 | 346 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 157.00 | 7 809.00 | | 251 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 157.00 | 7 809.00 | | 251 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VI Groupe et associés | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
VW T.V.A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 620.00 | 124 620.00 | | 124 620.00 |