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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 533.00 | 77 664.00 | 8 868.00 | 86 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 115.00 | 173 493.00 | 14 622.00 | 188 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 884.00 | | 71 884.00 | 71 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 107.00 | 251 157.00 | 171 950.00 | 423 107.00 |
BT Marchandises | 270 186.00 | | 270 186.00 | 270 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
BZ Autres créances | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 745 176.00 | | 745 176.00 | 745 176.00 |
CF Disponibilités | 215 942.00 | | 215 942.00 | 215 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 423.00 | | 1 266 423.00 | 1 266 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 530.00 | 251 157.00 | 1 438 373.00 | 1 689 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 159.00 | 254 159.00 | | 254 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
DG Autres réserves | 960 276.00 | 981 417.00 | | 960 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 654.00 | -21 141.00 | | 16 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 829.00 | 1 265 176.00 | | 1 281 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 632.00 | 44 016.00 | | 47 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 809.00 | 26 891.00 | | 24 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 883.00 | 88 293.00 | | 74 883.00 |
EA Autres dettes | 8 119.00 | 8 927.00 | | 8 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 544.00 | 168 127.00 | | 156 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 373.00 | 1 433 304.00 | | 1 438 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 544.00 | 168 128.00 | | 156 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 766.00 | | 1 055 766.00 | 1 055 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 766.00 | | 1 055 766.00 | 1 055 766.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141 866.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141 866.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | -3 731.00 | | 2 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 722.00 | 1 011 933.00 | | 1 057 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 069.00 | 1 033 074.00 | | 1 041 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 654.00 | -21 141.00 | | 16 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 445.00 | | 16 662.00 | 406 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 870.00 | | 16 662.00 | 329 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 907.00 | 5 250.00 | | 245 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 907.00 | 5 250.00 | | 245 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VI Groupe et associés | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
VW T.V.A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 444.00 | 155 444.00 | | 155 444.00 |