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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 524 893.00 | 340 381.00 | 184 512.00 | 524 893.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 454.00 | 340 837.00 | 185 617.00 | 526 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 080.00 | 6 001.00 | 168 079.00 | 174 080.00 |
072 Créances – Autres | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
084 Disponibilités | 162 592.00 | | 162 592.00 | 162 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 835.00 | 6 001.00 | 366 834.00 | 372 835.00 |
110 Total général Actif | 899 289.00 | 346 838.00 | 552 451.00 | 899 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 287 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 721.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 520.00 | | | 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 110 461.00 | 940 532.00 | | 1 110 461.00 |
222 Production stockée | -12 265.00 | -22 025.00 | | -12 265.00 |
230 Autres produits | 395.00 | 6 516.00 | | 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 099 111.00 | 925 023.00 | | 1 099 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 398 428.00 | 324 469.00 | | 398 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 340.00 | 1 260.00 | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 140 414.00 | 146 505.00 | | 140 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 667.00 | 5 868.00 | | 11 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 331 096.00 | 263 430.00 | | 331 096.00 |
252 Charges sociales | 96 544.00 | 76 262.00 | | 96 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 250.00 | 31 949.00 | | 40 250.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 018 741.00 | 849 746.00 | | 1 018 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 371.00 | 75 278.00 | | 80 371.00 |
280 Produits financiers | | 630.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 1 006.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 082.00 | 916.00 | | 1 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 233.00 | 15 010.00 | | 16 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 556.00 | 60 971.00 | | 64 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 062.00 | | | 476 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 721.00 | | | 61 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 195 506.00 | | | 195 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 172.00 | | | 104 172.00 |