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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 11 901.00 | 10 208.00 | 1 693.00 | 11 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 969.00 | 390 246.00 | 306 723.00 | 696 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 667.00 | 193 217.00 | 39 450.00 | 232 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 097.00 | 594 126.00 | 348 971.00 | 943 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BN En cours de production de biens | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 068.00 | 18 567.00 | 169 502.00 | 188 068.00 |
BZ Autres créances | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
CF Disponibilités | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 205.00 | 18 567.00 | 309 639.00 | 328 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 303.00 | 612 693.00 | 658 610.00 | 1 271 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 279 853.00 | 276 338.00 | | 279 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 068.00 | 73 515.00 | | 34 068.00 |
DL TOTAL (I) | 322 305.00 | 358 238.00 | | 322 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 393.00 | 196 405.00 | | 179 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 492.00 | 1 770.00 | | 4 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 744.00 | 242 375.00 | | 88 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 070.00 | 63 821.00 | | 62 070.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | 2 146.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 305.00 | 506 517.00 | | 336 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 610.00 | 864 755.00 | | 658 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 305.00 | 506 517.00 | | 336 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 246.00 | | 90 852.00 | 891 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 943 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 941 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 685.00 | | 90 852.00 | 889 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 656.00 | 96 487.00 | 33 016.00 | 530 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 200.00 | 96 487.00 | 33 016.00 | 530 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 744.00 | 88 744.00 | | 88 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 188 068.00 | 188 068.00 | | 188 068.00 |
VB T. V. A. | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 290.00 | 38 563.00 | 105 452.00 | 164 290.00 |
VI Groupe et associés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 785.00 | 222 785.00 | | 222 785.00 |
VW T.V.A. | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 970.00 | 201 242.00 | 105 452.00 | 326 970.00 |