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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 061 436.00 | 657 991.00 | 403 445.00 | 1 061 436.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 062 996.00 | 658 446.00 | 404 550.00 | 1 062 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 234.00 | | 60 234.00 | 60 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 264 263.00 | 18 567.00 | 245 697.00 | 264 263.00 |
072 Créances – Autres | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
084 Disponibilités | 85 464.00 | | 85 464.00 | 85 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 206.00 | 18 567.00 | 423 640.00 | 442 206.00 |
110 Total général Actif | 1 505 203.00 | 677 013.00 | 828 190.00 | 1 505 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 919.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 828 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 365.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |