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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
BN En cours de production de biens | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 320.00 | | 152 320.00 | 152 320.00 |
BZ Autres créances | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
CF Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 986.00 | 176 452.00 | 2 011 534.00 | 2 187 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 196.00 | 176 452.00 | 2 030 744.00 | 2 207 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 425.00 | 864 922.00 | | -161 425.00 |
DL TOTAL (I) | -159 900.00 | 866 446.00 | | -159 900.00 |
DP Provisions pour risques | 1 895 954.00 | 1 828 654.00 | | 1 895 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 969.00 | 271 469.00 | | 221 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 117 923.00 | 2 100 123.00 | | 2 117 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 115.00 | 56 685.00 | | 32 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
EA Autres dettes | 32 334.00 | 250.00 | | 32 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 722.00 | 65 206.00 | | 72 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 744.00 | 3 031 775.00 | | 2 030 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 502.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 502.00 | |
FM Production stockée | | | -57 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 336.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 161.00 | 1 156 539.00 | | 187 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 586.00 | 291 617.00 | | 348 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 425.00 | 864 922.00 | | -161 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19.00 | | | 19.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 2 334.00 | 200.00 | 240.00 | 2 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VP Divers | 29.00 | | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |