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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
BN En cours de production de biens | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 731.00 | | 56 731.00 | 56 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 320.00 | | 152 320.00 | 152 320.00 |
BZ Autres créances | 1 780 557.00 | 91 081.00 | 1 689 476.00 | 1 780 557.00 |
CF Disponibilités | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 067.00 | 176 452.00 | 1 916 615.00 | 2 093 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 277.00 | 176 452.00 | 1 935 825.00 | 2 112 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 658.00 | 94 050.00 | | 18 658.00 |
DL TOTAL (I) | 20 182.00 | 95 574.00 | | 20 182.00 |
DP Provisions pour risques | 1 814 520.00 | 1 864 489.00 | | 1 814 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 814 520.00 | 1 864 489.00 | | 1 814 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 228.00 | 62 823.00 | | 63 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
EA Autres dettes | 29 622.00 | 102 393.00 | | 29 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 123.00 | 173 488.00 | | 101 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 825.00 | 2 133 551.00 | | 1 935 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 123.00 | 173 488.00 | | 101 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 774.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 364.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 213.00 | 311 977.00 | | 111 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 555.00 | 217 927.00 | | 92 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 658.00 | 94 050.00 | | 18 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 041 000.00 | 55 000.00 | 105 000.00 | 2 041 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 041 000.00 | 55 000.00 | 105 000.00 | 2 041 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | 105 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 647 000.00 | 1 647 000.00 | | 1 647 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 000.00 | 1 933 000.00 | | 1 933 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |