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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
BN En cours de production de biens | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 731.00 | | 56 731.00 | 56 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 320.00 | | 152 320.00 | 152 320.00 |
BZ Autres créances | 41 566.00 | | 41 566.00 | 41 566.00 |
CF Disponibilités | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 793.00 | 176 452.00 | 2 114 341.00 | 2 290 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 003.00 | 176 452.00 | 2 133 551.00 | 2 310 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 050.00 | -161 425.00 | | 94 050.00 |
DL TOTAL (I) | 95 574.00 | -159 900.00 | | 95 574.00 |
DP Provisions pour risques | 1 756 520.00 | 1 895 954.00 | | 1 756 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 969.00 | 221 969.00 | | 107 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 864 489.00 | 2 117 923.00 | | 1 864 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 823.00 | 32 115.00 | | 62 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
EA Autres dettes | 102 393.00 | 32 334.00 | | 102 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 488.00 | 72 722.00 | | 173 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 551.00 | 2 030 744.00 | | 2 133 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 488.00 | 72 721.00 | | 173 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 679.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 227.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 102 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 977.00 | 187 161.00 | | 311 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 927.00 | 348 586.00 | | 217 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 050.00 | -161 425.00 | | 94 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 118 000.00 | | 253 000.00 | 2 118 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 294 000.00 | | 253 000.00 | 2 294 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 253 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 844 000.00 | | | 1 844 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 | | 2 130 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |