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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 118 290.00 | | 1 118 290.00 | 1 118 290.00 |
AN Terrains | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
AP Constructions | 991 735.00 | 351 543.00 | 640 191.00 | 991 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 817.00 | 5 636.00 | 3 181.00 | 8 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 145.00 | 859 221.00 | 341 923.00 | 1 201 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 611.00 | | 47 611.00 | 47 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 364.00 | 1 236 401.00 | 2 278 963.00 | 3 515 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BT Marchandises | 1 278 220.00 | | 1 278 220.00 | 1 278 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BZ Autres créances | 101 847.00 | | 101 847.00 | 101 847.00 |
CF Disponibilités | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 591.00 | | 1 441 591.00 | 1 441 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 956 955.00 | 1 236 401.00 | 3 720 554.00 | 4 956 955.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 437 967.00 | 1 383 439.00 | | 1 437 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 266.00 | 149 151.00 | | 77 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 233.00 | 1 807 590.00 | | 1 790 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 756.00 | 1 006 829.00 | | 903 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | 19 403.00 | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 388.00 | 718 680.00 | | 893 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 155.00 | 122 918.00 | | 131 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 321.00 | 1 867 830.00 | | 1 930 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 554.00 | 3 675 420.00 | | 3 720 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 521.00 | 1 104 961.00 | | 1 354 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 950.00 | 33 166.00 | | 103 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 491 560.00 | | | 3 491 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 515 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 311 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288 255.00 | | | 2 288 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 629.00 | 118 804.00 | 30 032.00 | 1 147 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 629.00 | 118 804.00 | 30 032.00 | 1 127 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 388.00 | 893 388.00 | | 893 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 805.00 | 224 006.00 | 447 191.00 | 799 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 858.00 | | | 213 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 785.00 | 108 907.00 | 63 878.00 | 172 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 321.00 | 1 354 521.00 | 447 191.00 | 1 930 321.00 |