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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 118 290.00 | | 1 118 290.00 | 1 118 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
AN Terrains | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
AP Constructions | 991 734.00 | 434 218.00 | 557 515.00 | 991 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 538.00 | 6 824.00 | 1 713.00 | 8 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 868.00 | 767 347.00 | 458 520.00 | 1 225 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 649.00 | | 68 649.00 | 68 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 522.00 | 1 228 391.00 | 2 339 131.00 | 3 567 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BT Marchandises | 1 238 944.00 | 132 777.00 | 1 106 167.00 | 1 238 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
BZ Autres créances | 46 634.00 | | 46 634.00 | 46 634.00 |
CF Disponibilités | 70 806.00 | | 70 806.00 | 70 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 930.00 | 132 777.00 | 1 276 153.00 | 1 408 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 453.00 | 1 361 168.00 | 3 615 284.00 | 4 976 453.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 422 640.00 | | | 1 422 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 348.00 | | | 430 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 988.00 | | | 2 127 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 778.00 | | | 567 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 431.00 | | | 793 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 059.00 | | | 108 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 295.00 | | | 1 487 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 284.00 | | | 3 615 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 279.00 | | | 1 113 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 254 900.00 | | 358 823.00 | 3 254 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 744.00 | 86 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 201.00 | 3 567 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 457.00 | 2 337 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 883.00 | | | 1 143 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 215.00 | | 327 718.00 | 2 053 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 801.00 | | 31 105.00 | 57 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 706.00 | 120 142.00 | 43 457.00 | 1 151 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 706.00 | 120 142.00 | 43 457.00 | 1 131 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 132 777.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 132 777.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132 777.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 431.00 | 793 431.00 | | 793 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 649.00 | | 68 649.00 | 68 649.00 |
VB T. V. A. | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 076.00 | 162 060.00 | 297 958.00 | 536 076.00 |
VI Groupe et associés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 285.00 | | | 125 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 673.00 | | | 196 673.00 |
VP Divers | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 073.00 | 65 111.00 | 84 962.00 | 150 073.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 295.00 | 1 113 279.00 | 297 958.00 | 1 487 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 413 036.00 | | | 413 036.00 |
ST Autres comptes | 350 689.00 | | | 350 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 520.00 | | | 226 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 672 710.00 | | | 672 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 347.00 | | | 375 347.00 |
ZE Dividendes | 94 622.00 | | | 94 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 990 245.00 | | | 990 245.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |