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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 118 290.00 | | 1 118 290.00 | 1 118 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
AN Terrains | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
AP Constructions | 991 735.00 | 392 881.00 | 598 854.00 | 991 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 866.00 | 5 284.00 | 1 583.00 | 6 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 315.00 | 733 541.00 | 210 773.00 | 944 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 311.00 | | 40 311.00 | 40 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 254 900.00 | 1 151 706.00 | 2 103 194.00 | 3 254 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
BT Marchandises | 734 515.00 | | 734 515.00 | 734 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BZ Autres créances | 400 671.00 | | 400 671.00 | 400 671.00 |
CF Disponibilités | 125 723.00 | | 125 723.00 | 125 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 624.00 | | 1 320 624.00 | 1 320 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 524.00 | 1 151 706.00 | 3 423 818.00 | 4 575 524.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 420 611.00 | 1 437 967.00 | | 1 420 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 651.00 | 77 266.00 | | 96 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 263.00 | 1 790 233.00 | | 1 792 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 378.00 | 903 756.00 | | 627 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 578.00 | 2 021.00 | | 24 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 530.00 | 893 388.00 | | 727 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 304.00 | 131 155.00 | | 101 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767.00 | | | 767.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 556.00 | 1 930 321.00 | | 1 631 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 818.00 | 3 720 554.00 | | 3 423 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 431.00 | 1 354 521.00 | | 1 206 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 912.00 | 103 950.00 | | 19 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 364.00 | | | 3 515 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 254 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 053 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 996.00 | | | 2 311 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 078.00 | | | 65 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 401.00 | 119 005.00 | 203 700.00 | 1 236 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 401.00 | 119 005.00 | 203 700.00 | 1 216 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 530.00 | 727 530.00 | | 727 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 710.00 | 173 710.00 | | 173 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 311.00 | | | 40 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 464.00 | 182 339.00 | 322 345.00 | 607 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 056.00 | | | 227 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 402.00 | 415 800.00 | 56 601.00 | 472 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 556.00 | 1 206 431.00 | 322 345.00 | 1 631 556.00 |