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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 924.00 | 223 118.00 | 109 806.00 | 332 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 361.00 | 263 555.00 | 109 806.00 | 373 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 082 596.00 | | 5 082 596.00 | 5 082 596.00 |
BZ Autres créances | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
CF Disponibilités | 3 341 544.00 | | 3 341 544.00 | 3 341 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 465 506.00 | | 8 465 506.00 | 8 465 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 838 867.00 | 263 555.00 | 8 575 312.00 | 8 838 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 874.00 | 12 113.00 | | 26 874.00 |
DG Autres réserves | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 327.00 | 1 014 761.00 | | 962 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 701.00 | 1 043 374.00 | | 1 005 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 266 213.00 | 2 531 694.00 | | 3 266 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 428.00 | 390 258.00 | | 530 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 570.00 | 115 140.00 | | 107 570.00 |
EA Autres dettes | 3 665 400.00 | 2 752 180.00 | | 3 665 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 569 611.00 | 5 789 271.00 | | 7 569 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 575 312.00 | 6 832 645.00 | | 8 575 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 041.00 | | 32 494.00 | 342 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174.00 | 373 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174.00 | 332 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 438.00 | | | 40 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 604.00 | | 32 494.00 | 301 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 809.00 | 44 797.00 | 51.00 | 218 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 438.00 | | | 40 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 372.00 | 44 797.00 | 51.00 | 178 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 428.00 | 530 428.00 | | 530 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 705.00 | 70 705.00 | | 70 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665 400.00 | 3 665 400.00 | | 3 665 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 082 596.00 | | | 5 082 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
VP Divers | 578.00 | | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 123 962.00 | 5 123 962.00 | | 5 123 962.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 303 398.00 | 4 303 398.00 | | 4 303 398.00 |