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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 158.00 | 40 882.00 | 6 276.00 | 47 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 640.00 | 235 507.00 | 104 133.00 | 339 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 797.00 | 276 388.00 | 110 409.00 | 386 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874 293.00 | | 3 874 293.00 | 3 874 293.00 |
BZ Autres créances | 78 901.00 | | 78 901.00 | 78 901.00 |
CF Disponibilités | 2 626 251.00 | | 2 626 251.00 | 2 626 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 582 567.00 | | 6 582 567.00 | 6 582 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 969 364.00 | 276 388.00 | 6 692 976.00 | 6 969 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 201.00 | 26 874.00 | | 89 201.00 |
DG Autres réserves | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 967.00 | 962 327.00 | | 889 967.00 |
DL TOTAL (I) | 995 668.00 | 1 005 701.00 | | 995 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 341 620.00 | 3 266 213.00 | | 2 341 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 671.00 | 530 428.00 | | 416 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 158.00 | 107 570.00 | | 124 158.00 |
EA Autres dettes | 2 814 859.00 | 3 665 400.00 | | 2 814 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 697 308.00 | 7 569 611.00 | | 5 697 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 692 976.00 | 8 575 312.00 | | 6 692 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 355 688.00 | 4 303 398.00 | | 3 355 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 361.00 | | 72 786.00 | 373 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 350.00 | 386 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 350.00 | 339 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 438.00 | | 6 720.00 | 40 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 924.00 | | 66 066.00 | 332 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 555.00 | 46 168.00 | 33 335.00 | 263 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 438.00 | 444.00 | | 40 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 118.00 | 45 724.00 | 33 335.00 | 223 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 671.00 | 416 671.00 | | 416 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 920.00 | 81 920.00 | | 81 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814 859.00 | 2 814 859.00 | | 2 814 859.00 |
UX Autres créances clients | 3 874 293.00 | | | 3 874 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
VP Divers | 349.00 | | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 956 316.00 | 3 956 316.00 | | 3 956 316.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 688.00 | 3 355 688.00 | | 3 355 688.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |