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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 988.00 | 43 377.00 | 5 610.00 | 48 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 386.00 | 255 095.00 | 71 291.00 | 326 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 374.00 | 298 472.00 | 76 901.00 | 375 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510 811.00 | | 3 510 811.00 | 3 510 811.00 |
BZ Autres créances | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CF Disponibilités | 2 532 034.00 | | 2 532 034.00 | 2 532 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 065 395.00 | | 6 065 395.00 | 6 065 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 769.00 | 298 472.00 | 6 142 296.00 | 6 440 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 168.00 | 89 201.00 | | 179 168.00 |
DG Autres réserves | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 563.00 | 889 967.00 | | 907 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 231.00 | 995 668.00 | | 1 103 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 079 505.00 | 2 341 620.00 | | 2 079 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 676.00 | 416 671.00 | | 338 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 518.00 | 124 158.00 | | 97 518.00 |
EA Autres dettes | 2 523 366.00 | 2 814 859.00 | | 2 523 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 039 065.00 | 5 697 308.00 | | 5 039 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 142 296.00 | 6 692 976.00 | | 6 142 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 959 560.00 | 3 355 688.00 | | 2 959 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 797.00 | | 17 206.00 | 386 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 630.00 | 375 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 630.00 | 326 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 158.00 | | 1 830.00 | 47 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 640.00 | | 15 376.00 | 339 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 388.00 | 36 065.00 | 13 981.00 | 276 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 882.00 | 2 496.00 | | 40 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 506.00 | 33 570.00 | 13 981.00 | 235 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 676.00 | 338 676.00 | | 338 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523 366.00 | 2 523 366.00 | | 2 523 366.00 |
UX Autres créances clients | 3 510 811.00 | 3 510 811.00 | | 3 510 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 533 361.00 | 3 533 361.00 | | 3 533 361.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 560.00 | 2 959 560.00 | | 2 959 560.00 |