| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 338.00 | 2 361.00 | 1 976.00 | 4 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 041.00 | 2 361.00 | 2 679.00 | 5 041.00 |
BT Marchandises | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 813.00 | | 47 813.00 | 47 813.00 |
BZ Autres créances | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
CF Disponibilités | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 193.00 | | 99 193.00 | 99 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 234.00 | 2 361.00 | 101 872.00 | 104 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
DH Report à nouveau | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
DL TOTAL (I) | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844.00 | | | 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 872.00 | | | 101 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 043.00 | 198 578.00 | 216 622.00 | 18 043.00 |
FG Production vendue services | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 863.00 | 198 578.00 | 222 442.00 | 23 863.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 925.00 | | | -18 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 269.00 | | | 229 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 269.00 | | | 229 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 920.00 | 5 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 920.00 | 4 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703.00 | | | 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 834.00 | 2 446.00 | 7 920.00 | 7 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 834.00 | 2 446.00 | 7 920.00 | 7 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
UX Autres créances clients | 47 813.00 | | | 47 813.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 992.00 | | | 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
ST Autres comptes | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 663.00 | | | 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 292.00 | | | 75 292.00 |