| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 988.00 | 3 491.00 | 4 496.00 | 7 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 691.00 | 3 491.00 | 5 199.00 | 8 691.00 |
BT Marchandises | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
BZ Autres créances | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 214.00 | | 79 214.00 | 79 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 905.00 | 3 491.00 | 84 414.00 | 87 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
DH Report à nouveau | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 046.00 | | | -5 046.00 |
DL TOTAL (I) | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847.00 | | | 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 414.00 | | | 84 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 708.00 | 72 164.00 | 81 872.00 | 9 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 708.00 | 72 164.00 | 81 872.00 | 9 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 138.00 | | | -12 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 104.00 | | | 109 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 151.00 | | | 114 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 046.00 | | | -5 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 691.00 | | 4 000.00 | 7 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 8 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 7 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703.00 | | | 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 988.00 | | 4 000.00 | 6 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088.00 | 1 508.00 | 1 105.00 | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 088.00 | 1 508.00 | 1 105.00 | 3 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
VB T. V. A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 998.00 | | | 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 809.00 | 61 809.00 | | 61 809.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | | | 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
ST Autres comptes | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |