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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 988.00 | 5 308.00 | 2 679.00 | 7 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 691.00 | 5 308.00 | 3 382.00 | 8 691.00 |
BT Marchandises | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 079.00 | | 31 079.00 | 31 079.00 |
BZ Autres créances | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CF Disponibilités | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 754.00 | | 71 754.00 | 71 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 445.00 | 5 308.00 | 75 137.00 | 80 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
DH Report à nouveau | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 725.00 | | | -8 725.00 |
DL TOTAL (I) | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
DP Provisions pour risques | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 137.00 | | | 75 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703.00 | | | 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 491.00 | 1 816.00 | | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 491.00 | 1 816.00 | | 3 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 798.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UX Autres créances clients | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589.00 | | | 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VP Divers | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 947.00 | 24 947.00 | 10 000.00 | 34 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | | | 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
ST Autres comptes | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |