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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 807.00 | 21 427.00 | 379.00 | 21 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 224.00 | 21 928.00 | 26 296.00 | 48 224.00 |
BT Marchandises | 243 834.00 | | 243 834.00 | 243 834.00 |
BZ Autres créances | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
CF Disponibilités | 285 654.00 | | 285 654.00 | 285 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 476.00 | | 612 476.00 | 612 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 700.00 | 21 928.00 | 638 772.00 | 660 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 460.00 | | | 96 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
DL TOTAL (I) | 304 601.00 | | | 304 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 510.00 | | | 299 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 171.00 | | | 334 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 772.00 | | | 638 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 171.00 | | | 334 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 174.00 | | 1 082 174.00 | 1 082 174.00 |
FG Production vendue services | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 371.00 | | 1 083 371.00 | 1 083 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | | | 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 744.00 | | | -1 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 876.00 | | | 1 083 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 235.00 | | | 1 035 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 692.00 | 236.00 | | 21 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 692.00 | 236.00 | | 21 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 299 510.00 | 299 510.00 | | 299 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499.00 | | | 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 724.00 | 31 004.00 | 13 720.00 | 44 724.00 |
VW T.V.A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 171.00 | 334 171.00 | | 334 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
ST Autres comptes | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 025.00 | | | 71 025.00 |