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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 724.00 | 22 308.00 | 26 416.00 | 48 724.00 |
BT Marchandises | 185 088.00 | | 185 088.00 | 185 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BZ Autres créances | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CF Disponibilités | 78 406.00 | | 78 406.00 | 78 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 999.00 | | 305 999.00 | 305 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 723.00 | 22 308.00 | 332 416.00 | 354 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 161 727.00 | | | 161 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 251.00 | | | -156 251.00 |
DL TOTAL (I) | 164 977.00 | | | 164 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 243.00 | | | 160 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 439.00 | | | 167 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 416.00 | | | 332 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 439.00 | | | 167 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 435.00 | | 552 435.00 | 552 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 435.00 | | 552 435.00 | 552 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298.00 | | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 753.00 | | | 553 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 004.00 | | | 710 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 251.00 | | | -156 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 243.00 | 160 243.00 | | 160 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
UX Autres créances clients | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VB T. V. A. | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 725.00 | 42 505.00 | 14 220.00 | 56 725.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 439.00 | 167 439.00 | | 167 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
ST Autres comptes | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 240.00 | | | 120 240.00 |
YT Sous‐traitance | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 879.00 | | | 178 879.00 |