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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 724.00 | 22 308.00 | 26 416.00 | 48 724.00 |
BT Marchandises | 159 373.00 | | 159 373.00 | 159 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CF Disponibilités | 154 059.00 | | 154 059.00 | 154 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 830.00 | | 331 830.00 | 331 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 554.00 | 22 308.00 | 358 246.00 | 380 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 101.00 | | | 145 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
DL TOTAL (I) | 321 227.00 | | | 321 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
EA Autres dettes | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 246.00 | | | 358 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 680.00 | | 965 680.00 | 965 680.00 |
FG Production vendue services | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 659.00 | | 966 659.00 | 966 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296.00 | | | 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 834.00 | | | 970 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 207.00 | | | 954 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 224.00 | | 500.00 | 48 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | 500.00 | 13 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 928.00 | 379.00 | | 21 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 928.00 | 379.00 | | 21 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 618.00 | 18 398.00 | 14 220.00 | 32 618.00 |
VW T.V.A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
ST Autres comptes | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 606.00 | | | 40 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 371.00 | | | 59 371.00 |