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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AN Terrains | 84 754.00 | 41 480.00 | 43 274.00 | 84 754.00 |
AP Constructions | 250 326.00 | 125 649.00 | 124 677.00 | 250 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 317.00 | 13 071.00 | 245.00 | 13 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 653.00 | 13 008.00 | 3 645.00 | 16 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 688.00 | 198 145.00 | 172 543.00 | 370 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 388.00 | | 59 388.00 | 59 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 866.00 | | 452 866.00 | 452 866.00 |
BZ Autres créances | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
CF Disponibilités | 61 460.00 | | 61 460.00 | 61 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 699.00 | | 636 699.00 | 636 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 387.00 | 198 145.00 | 809 242.00 | 1 007 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 179 000.00 | 191 946.00 | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 866.00 | 1 763.00 | | 1 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042.00 | 11 156.00 | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 220 408.00 | 243 366.00 | | 220 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 613.00 | 183 788.00 | | 199 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693.00 | 15 482.00 | | 2 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 21 921.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 265.00 | 136 797.00 | | 236 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 398.00 | 121 932.00 | | 120 398.00 |
EA Autres dettes | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 185.00 | 479 921.00 | | 578 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 242.00 | 733 936.00 | | 809 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 913 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 913 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 451.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 8 283.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 12 373.00 | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 591.00 | 7 628.00 | | 3 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 209.00 | 7 628.00 | | 9 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 126.00 | 4 745.00 | | -6 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 899.00 | 1 791 608.00 | | 1 938 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 857.00 | 1 780 451.00 | | 1 937 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042.00 | 11 156.00 | | 1 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 688.00 | | 5 633.00 | 370 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 633.00 | 370 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 633.00 | 365 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 053.00 | | 5 633.00 | 365 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 710.00 | 22 451.00 | 15.00 | 175 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 774.00 | 22 451.00 | 15.00 | 170 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
6T Sur comptes clients | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 972.00 | | 1 323.00 | 11 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 265.00 | 236 265.00 | | 236 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 452 866.00 | | | 452 866.00 |
VB T. V. A. | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 006.00 | 23 700.00 | 94 468.00 | 155 006.00 |
VI Groupe et associés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 549.00 | 515 849.00 | 700.00 | 516 549.00 |
VW T.V.A. | 56 837.00 | 56 837.00 | | 56 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 185.00 | 434 879.00 | 94 468.00 | 566 185.00 |