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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AN Terrains | 84 754.00 | 46 322.00 | 38 432.00 | 84 754.00 |
AP Constructions | 258 786.00 | 141 614.00 | 117 171.00 | 258 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 517.00 | 13 381.00 | 11 135.00 | 24 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 555.00 | 14 030.00 | 8 525.00 | 22 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 550.00 | 220 284.00 | 176 265.00 | 396 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 369.00 | | 113 369.00 | 113 369.00 |
BN En cours de production de biens | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 881.00 | | 448 881.00 | 448 881.00 |
CF Disponibilités | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 808.00 | | 695 808.00 | 695 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 358.00 | 220 284.00 | 872 073.00 | 1 092 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 179 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 908.00 | 1 866.00 | | 1 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924.00 | 1 042.00 | | 924.00 |
DL TOTAL (I) | 221 332.00 | 220 408.00 | | 221 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 211.00 | 199 613.00 | | 152 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 478.00 | 12 000.00 | | 40 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 072.00 | 236 265.00 | | 326 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 719.00 | 120 398.00 | | 95 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
EA Autres dettes | 14 097.00 | 7 214.00 | | 14 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 092.00 | 578 185.00 | | 640 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 073.00 | 809 242.00 | | 872 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 207.00 | 434 879.00 | | 491 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 908.00 | 44 422.00 | | 20 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 688.00 | | 25 862.00 | 370 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 053.00 | | 25 561.00 | 365 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 301.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 145.00 | 22 131.00 | -8.00 | 198 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 210.00 | 22 131.00 | -8.00 | 193 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 072.00 | 326 072.00 | | 326 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 448 881.00 | | | 448 881.00 |
VB T. V. A. | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 163.00 | 22 757.00 | 97 033.00 | 131 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 892.00 | 532 942.00 | 950.00 | 533 892.00 |
VW T.V.A. | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 614.00 | 491 207.00 | 97 033.00 | 599 614.00 |