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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 236.00 | 4 981.00 | 1 255.00 | 6 236.00 |
AN Terrains | 84 755.00 | 50 474.00 | 34 281.00 | 84 755.00 |
AP Constructions | 258 786.00 | 154 110.00 | 104 676.00 | 258 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 177.00 | 16 750.00 | 8 427.00 | 25 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 723.00 | 18 198.00 | 8 526.00 | 26 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 978.00 | 244 513.00 | 159 466.00 | 403 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 803.00 | | 94 803.00 | 94 803.00 |
BN En cours de production de biens | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 660.00 | | 385 660.00 | 385 660.00 |
BZ Autres créances | 66 148.00 | | 66 148.00 | 66 148.00 |
CF Disponibilités | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 286.00 | | 572 286.00 | 572 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 264.00 | 244 513.00 | 731 752.00 | 976 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 833.00 | 1 908.00 | | 2 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 613.00 | 924.00 | | -203 613.00 |
DL TOTAL (I) | 17 719.00 | 221 333.00 | | 17 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 615.00 | 10 649.00 | | 11 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 615.00 | 10 649.00 | | 11 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 584.00 | 152 212.00 | | 170 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 275.00 | 40 478.00 | | 44 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 582.00 | 325 285.00 | | 395 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 284.00 | 92 423.00 | | 89 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 417.00 | 621 911.00 | | 702 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 752.00 | 853 893.00 | | 731 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 016.00 | 20 908.00 | | 50 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 551.00 | | 7 427.00 | 396 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 936.00 | | 1 300.00 | 4 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 614.00 | | 4 827.00 | 390 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 300.00 | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 285.00 | 24 228.00 | | 220 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 936.00 | 45.00 | | 4 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 349.00 | 24 183.00 | | 215 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 385 660.00 | 385 660.00 | | 385 660.00 |
VP Divers | 66 148.00 | 66 148.00 | | 66 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 864.00 | 461 614.00 | 2 250.00 | 463 864.00 |