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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 389.00 | -4 389.00 | | 4 389.00 |
AH Fonds commercial | 82 160.00 | | 82 160.00 | 82 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | -1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 016.00 | -9 474.00 | 7 542.00 | 17 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 693.00 | -247 268.00 | 20 424.00 | 267 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 484.00 | -262 657.00 | 113 826.00 | 376 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 857.00 | -5 660.00 | 54 197.00 | 59 857.00 |
BZ Autres créances | 284 292.00 | | 284 292.00 | 284 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 959.00 | -5 660.00 | 437 299.00 | 442 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 444.00 | -268 317.00 | 551 126.00 | 819 444.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 117 238.00 | 117 238.00 | | 117 238.00 |
DH Report à nouveau | -8 622.00 | -15 583.00 | | -8 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 372.00 | 6 961.00 | | 23 372.00 |
DL TOTAL (I) | 207 449.00 | 184 077.00 | | 207 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 445.00 | 85 708.00 | | 68 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 282.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 060.00 | 317 459.00 | | 247 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 089.00 | 31 808.00 | | 28 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 676.00 | 184 077.00 | | 343 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 126.00 | 619 337.00 | | 551 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 438.00 | | 385 438.00 | 385 438.00 |
FD Production vendue biens | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
FG Production vendue services | 252 341.00 | | 252 341.00 | 252 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 484.00 | | 642 484.00 | 642 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 660.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -2 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 096.00 | -2 392.00 | | 1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 385.00 | 934 241.00 | | 861 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -838 013.00 | -927 280.00 | | -838 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 372.00 | 6 961.00 | | 23 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 433.00 | | | 371 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 074.00 | | | 88 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 859.00 | | | 279 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 100.00 | 9 557.00 | | 253 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 186.00 | 9 557.00 | | 247 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 060.00 | 247 060.00 | | 247 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
UX Autres créances clients | 59 857.00 | | | 59 857.00 |
VB T. V. A. | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
VP Divers | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 084.00 | | | 256 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 808.00 | 346 808.00 | | 346 808.00 |
VW T.V.A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 677.00 | 293 188.00 | 50 489.00 | 343 677.00 |